二-179 医药旅游酒店食品饮料大涨 大盘反弹

GoldMan

　9月27日消息，大盘午后全线拉升，三大指数均涨超1%，创业板指涨超2%。板块方面，国庆假期临近，旅游、酒店、食品等消费板块大涨，医疗器械、中药等医药相关板块强势爆发，教育、纺织制造、家电等板块集体上行；仅油气开采、煤炭板块处于下跌状态。总体来看，市场情绪回暖，个股呈普涨态势，两市超4200股飘红。

　　截止收盘，沪指报3093.86点，涨1.40%，成交额为2901亿元；11175.12点，涨1.94%，成交额为3761亿元；创指报2374.74点，涨2.23%，成交额为1202亿元。

　　盘面上，酒店及餐饮、景点及旅游、医疗器械板块涨幅居前，油气开采、煤炭板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、纺织服装

　　新澳股份(6.990, 0.64, 10.08%)、棒杰股份(5.710, 0.52, 10.02%)、真爱美家(18.700, 1.70, 10.00%)、联发股份(8.720, 0.79, 9.96%)、聚杰微纤(16.340, 1.45, 9.74%)、梦洁股份(5.510, 0.47, 9.33%)等多股走强。

　　中信证券(18.070, 0.05, 0.28%)指出，自6月美国涉疆法案实行以来，部分国内纺织企业订单转移至海外，叠加当前行业需求较弱，景气度有所波动。同时，印度、巴基斯坦等纺织品出口国受到能源紧张&本土高价棉花影响，本地纺企亦经营承压（尤其上游纱线和面料端），而能源稳定&全球化采购体系完善的越南受益相对显著。综上，全球化布局对纺企提升抗风险能力越来越重要，而布局较早的企业具备明显的先发优势，因此建议关注具备全球化布局基础的纺织龙头的投资机会：1）推荐在海外具备产能布局，需求端稳健，抗风险能力强的辅料龙头；2）建议积极关注在越南有一体化产能布局的企业；3）建议积极关注海外产能占比高，有望享受订单结构性转移，同时需求端逐步迎来拐点的运动代工龙头；4）建议积极关注在越南有规模化产能布局的细分龙头企业。

　　2、医疗保健

　　东富龙(24.030, 3.18, 15.25%)、尚荣医疗(4.510, 0.41, 10.00%)、华大智造(123.190, 20.53, 20.00%)、华康医疗(37.560, 6.26, 20.00%)、博拓生物(47.290, 3.27, 7.43%)、诺唯赞(61.290, 6.05, 10.95%)等多股走强。

　　机构表示，从基本面看，近期医疗板块经营不断改善，预计三季报将呈现温和恢复态势，且预计四季度和明年上半年将进一步加速恢复。考虑估值切换和经营改善，当前医疗板块标的布局价值突出。国金证券(7.910, 0.07, 0.89%)指出，随着口腔种植价格治理、冠脉支架期满后接续采购等事件落地，未来市场对医保控费的措施预期有望趋于稳定，对企业增长确定性的信心有望回升，医疗板块政策预期底已经确立。市场对创新医疗(6.890, 0.00, 0.00%)器械板块关注度存在上升可能，建议关注赛道领先优质品种。中报落地后，医疗板块企业业绩低已经确立，三季度、四季度乃至2023年企业业绩增速有望恢复；同时市场对于板块政策和控费措施预期趋于稳定。考虑医药医疗板块整体仓位和估值同样处于历史低位，医疗板块 有望在政策预期、业绩、仓位、估值方面全面见底回升，值得重点把握。